（原标题：格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-085
格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 委托理财受托方：中信证券股份有限公司 - 本次委托理财金额：1,000万元 - 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司安泰保盈系列 631期收益凭证 - 委托理财期限：183天
履行的审议程序： - 格尔软件股份有限公司于 2024年 4月 26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.2亿元（含 3.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12个月内（含 12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内（含 12个月）有效。
特别风险提示： - 尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 - 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下： - 账户名称：上海格尔安全科技有限公司 - 开户机构：中信证券股份有限公司 - 账号：20500800808
二、本次委托理财概况 - 委托理财目的：在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 - 委托理财的金额：人民币 1,000万元。 - 资金来源：资金来源为部分闲置的募集资金。 - 委托理财产品的基本情况： - 受托方：中信证券 - 产品类型：本金保障型浮动收益凭证 - 产品名称：安泰保盈系列 631期收益凭证 - 金额：1,000万元 - 预计年化收益率：0.10%~3.50% - 预计收益金额：0.50~17.45万元 - 产品期限：183天（定期观察是否敲出） - 收益类型：保本浮动收益凭证 - 结构化安排：无 - 是否构成关联交易：否
三、本次委托理财的具体情况 - 委托理财合同主要条款： - 产品名称：安泰保盈系列 631期收益凭证 - 产品代码：SRAY18 - 产品类型：本金保障型浮动收益凭证 - 产品期限：183天（定期观察是否敲出） - 本金（万元）：1,000 - 产品风险等级：R1（谨慎型） - 收益类型：保本浮动收益凭证 - 产品起息日期：2024年11月5日 - 产品到期日期：2025年5月7日 - 预计年化收益率：0.10%-3.50% - 挂钩标的：《中信证券全球大类资产趋势策略 3.0版编制规则》所称“子组合对应期货合约” - 观察日：指从期初观察日【2024年 11月 5日】（含）至期末观察日【2025年 5月 5日】（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日 - 敲出观察日：指从 2025年 2月 4日（含）至期末观察日【2025年 5月 5日】（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日 - 提前终止事件：在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件 - 收益计算说明： - 情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=1000万元×（1 + 3.50%×100%×期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的自然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.50%） - 情形二：若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资者应获得的到期终止兑付金额=1000万元×（1+凭证约定收益率） - 其中凭证约定收益率计算方式如下： - 若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则凭证约定收益率= 3.50%×期初观察日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365； - 若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水平，且大于1，则凭证约定收益率= 0.05%+（挂钩标的组合收益表现水平-1）; - 若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于或等于1，则凭证约定收益率= 0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%）
四、委托理财受托方的情况 - 受托方的基本情况：公司本次购买现金管理产品受托方中信证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600030）。 - 与公司的关系：受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 - 公司董事会尽职调查情况：公司董事会授权公司董事长在额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司现金管理业务开展的具体情况。
五、对公司的影响 - 公司最近一年一期的主要财务指标如下： - 单位：元 - 项 目 2023年12月31日 （经审计） 2024年9月30日 （未经审计） - 资产总额 1,660,533,683.73 1,611,151,958.22 - 负债总额 259,488,889.57 269,564,457.55 - 所有者权益合计 1,401,044,794.16 1,341,587,500.67 - 经营活动产生的现金流量净额 -61,127,357.20 -115,384,019.64
六、风险提示 - 尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见 - 公司于 2024年 4月 26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.2亿元（含 3.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12个月内（含 12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内（含 12个月）有效。
八、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 22,000万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为 10,000万元。
特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2024年 11月 5日
首页
微信公众号
证券之星APP
