维维股份: 维维食品饮料股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：维维食品饮料股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

维维食品饮料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

时间：2024年 11月 12日下午 14：00
地点：本公司 C09会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
会议主持：董事长任冬

议程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 议案一：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案。 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束

议案一：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）于 2024年 10月 24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，具体如下：

一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 公司拟增加最高不超过人民币 5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7亿元（含本数）。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书，具体事务由公司财务管理部负责组织实施。 （五）投资期限 使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序 公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司拟增加最高不超过人民币 5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的理财产品，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7亿元（含本数）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。 （二）风险控制措施 公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营为前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响 在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

现将该议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。