中际联合: 中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告）

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-063

中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 本次委托现金管理金额：人民币 8,000.00万元 ● 本次现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：27天

履行的审议程序： 公司于 2024年 4月 11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司 2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况： 2024年 9月 30日，公司子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了结构性存款产品人民币 8,800.00万元。上述理财产品于 2024年 10月 29日到期赎回，收回本金人民币 8,800.00万元，获得理财收益人民币 11.70万元。

本次现金管理概况： 1. 现金管理目的：为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 2. 资金来源：本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 3. 人民币现金管理产品的基本情况： - 受托方名称：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 - 金额：8,000.00万元 - 预计年化收益率：1.30%-2.15% - 预计收益金额：7.69-12.72万元 - 产品期限：27天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 是否构成关联交易：否

公司对现金管理相关风险的内部控制措施： 1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3. 监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4. 公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

本次现金管理的具体情况： 2024年 10月 31日，公司子公司中际装备认购了兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行的结构性存款产品，认购金额为人民币 8,000.00万元，具体情况如下： - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 - 产品编码/代码：CC32241028017-00000000 - 收益类型：保本浮动收益型 - 起息日：2024年11月1日 - 到期日：2024年11月28日 - 计息天数：27天 - 认购金额：8,000.00万元 - 预计年化收益率：1.30%-2.15%

对公司的影响： 1. 公司最近一年又一期主要财务指标： - 2023年12月31日（经审计）：资产总额 282,080.00万元，负债总额 51,340.00万元，归属上市公司股东的净资产 230,740.00万元，货币资金 88,660.00万元。 - 2024年9月30日（未经审计）：资产总额 326,410.00万元，负债总额 76,114.85万元，归属上市公司股东的净资产 250,300.00万元，货币资金 73,370.00万元。 - 2023年度（经审计）：经营活动产生的现金流量净额 9,820.00万元，营业收入 110,452.48万元。 - 2024年度1-9月（未经审计）：经营活动产生的现金流量净额 18,810.00万元，营业收入 93,408.24万元。 2. 截至 2024年 11月 1日，公司募集资金理财产品余额为人民币 8,000.00万元。公司最近一期（即 2024年 9月 30日）负债总额为 76,114.85万元，资产负债率为 23.32%，处于合理水平，公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为 86.32%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。 3. 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

风险提示： 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

决策程序的履行： 公司于2024年 4月 11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司 2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况： - 实际投入金额：74,100.00万元 - 实际收回本金：66,100.00万元 - 实际收益：234.66万元 - 尚未收回本金金额：8,000.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额：10,000.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：4.33% - 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：1.13% - 目前已使用的理财额度：8,000.00万元 - 尚未使用的理财额度：2,000.00万元 - 授权理财额度：10,000.00万元

特此公告。中际联合（北京）科技股份有限公司董事会2024年 11月 1日