天安新材: 天安新材关于为全资子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：天安新材关于为全资子公司提供担保的公告）

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-074

广东天安新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示： - 被担保人名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”） - 本次担保金额：公司为天安高分子向中信银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 5,000万元。公司为安徽天安向中信银行滁州分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币3,600万元。公司为瑞欣装材向中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 4,500万元。 - 截至本公告披露日，公司为天安高分子提供的担保余额为人民币 14,517.03万元（不含本次担保金额）、为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,000万元（不含本次担保金额）、为瑞欣装材提供的担保余额为人民币 2,000万元（不含本次担保金额）。 - 本次担保不存在反担保。 - 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 72,000万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算），占公司 2023年经审计净资产的 99.88%。 - 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述 - 本次担保事项基本情况：为满足全资子公司日常经营需要，2024年 11月 1日公司分别与中信银行佛山分行、中信银行滁州分行、工商银行浙江长三角一体化示范区支行签署了《最高额保证合同》，分别为全资子公司天安高分子、安徽天安、瑞欣装材申请贷款等业务提供最高限额人民币 5,000万元、3,600万元、4,500万元的连带责任保证担保。 - 本次担保事项的内部决策程序：公司已分别于 2024年 3月 21日、2024年 4月 11日召开第四届董事会第十二次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、瑞欣装材、天安高分子提供最高限额人民币 117,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况 - 广东天安高分子科技有限公司 - 成立时间：2020年 6月 28日 - 注册资本：20,000万元 - 主要财务指标：2024年 9月 30日资产总额 50,7万元，负债总额 33,9万元；2024年 1-9月营业收入 45,8万元，净利润 1,220.19万元。 - 安徽天安新材料有限公司 - 成立时间：2013年 7月 12日 - 注册资本：48,000万元 - 主要财务指标：2024年 9月 30日资产总额 76,6万元，负债总额 21,9万元；2024年 1-9月营业收入 44,8万元，净利润 691.73万元。 - 浙江瑞欣装饰材料有限公司 - 成立时间：2005年 09月 08日 - 注册资本：2,810万元 - 主要财务指标：2024年 9月 30日资产总额 11,8万元，负债总额 5,6万元；2024年 1-9月营业收入 15,2万元，净利润 1,965.77万元。

三、担保合同的主要内容 - 公司与中信银行佛山分行签订的《最高额保证合同》：担保方式为连带责任保证，担保金额为 5,000万元，担保期限为单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。 - 公司与中信银行滁州分行签订的《最高额保证合同》：担保方式为连带责任保证，担保金额为 3,600万元，担保期限为单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。 - 公司与工商银行浙江长三角一体化示范区支行签订的《最高额保证合同》：担保方式为连带责任保证，担保金额为 4,500万元，担保期限为单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。 - 反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性 - 本次公司为全资子公司提供担保，是为满足全资子公司实际经营需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 - 2024年 3月 21日公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》。董事会认为本次为全资子公司提供担保充分考虑了公司及全资子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至本公告披露日，除公司为全资或控股子公司提供担保以及控股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。 - 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 72,000万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司 2023年经审计净资产的 99.88%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币 60,440万元，占公司 2023年经审计净资产的 83.85%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 0元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为 34,000万元。 - 截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

七、报备文件 - 被担保人最近一期的财务报表 - 第四届董事会第十二次会议决议 - 担保合同

特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 2日