浙江荣泰: 浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-077

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

重要内容提示： - 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖支行 - 本次现金管理金额：150,000,000元、150,000,000元 - 现金管理产品名称：添利宝结构性存款、蕴通财富定期型结构性存款 - 现金管理期限：25天、28天

履行的审议程序： - 浙江荣泰电工器材股份有限公司于 2024年 8月 19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示： - 尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理到期赎回情况 - 公司使用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司嘉兴分行和交通银行嘉兴南湖支行购买了总金额为 30,000万元人民币的结构性存款产品，上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 30,000万元，实现收益 33.76万元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 现金管理目的：为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。 - 现金管理金额：本次进行现金管理的投资总额为 30,000万元。 - 资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。 - 投资方式：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款，属于保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施 - 投资风险：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 - 风险控制措施：公司将严格按照相关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保资金安全；公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险；公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响及相关会计处理 - 对公司的影响：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。 - 现金管理的会计处理方式及依据：根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、决策程序的履行及专项意见 - 公司于 2024年 8月 19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 - 截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 52,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2024年 11月 2日