箭牌家居: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-059

箭牌家居集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3.48亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司募投项目实施主体、全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（恒业厨卫）和肇庆乐华恒业五金制品有限公司（恒业五金）于近日使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理。具体情况如下：

1. 募集资金基本情况：
2. 经中国证监会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。

3. 截至2024年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额约为34,776.35万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。

4. 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况：

5. 恒业厨卫及恒业五金将部分募集资金余额以协定存款方式存放，具体情况如下：
   • 恒业厨卫在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行存放11,462.93万元，协定存款基准利率减50BP，按季结息。
   • 恒业厨卫在广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行存放3,236.06万元，协定存款基准利率减5BP，按季结息。
   • 恒业厨卫在广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行存放7,423.56万元，协定存款基准利率减5BP，按季结息。
   • 恒业五金在中国农业银行股份有限公司佛山季华支行存放12,043.91万元，协定存款基准利率减60BP，按季结息。

6. 合计存放金额为34,166.46万元。

7. 投资风险及风险控制措施：

8. 投资风险包括金融市场极端变化导致的不利影响、短期投资的具体收益不可预期、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

9. 风险控制措施包括选择低风险投资品种、及时分析和跟踪现金管理产品投向、加强风险控制和监督、定期审计、监事会和独立董事监督等。

10. 对公司日常经营的影响：

11. 本次现金管理不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益。

12. 需履行的审批程序：

13. 公司于2024年10月24日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了相关议案，监事会发表了同意的书面意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

14. 公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

15. 详细列出了前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况，包括签约银行、产品名称、存储募集资金金额、预计年化收益率、起始日期、到期日期、是否到期及投资收益等。

特此公告。箭牌家居集团股份有限公司 董事会 2024年11月1日