老百姓: 高盛(中国)证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：高盛(中国)证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见）

高盛（中国）证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为30,557.15万元，具体使用情况如下表所示： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 已累计使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建连锁 | 134,400.00 | 57,328.32 | 43,835.41 | | 2 | 华东医药产品 | 31,148.47 | 27,880.44 | 22,362.92 | | 3 | 企业数字化平台及新零售建设项目 | 36,623.00 | 36,623.00 | 26,379.32 | | 4 | 补充流动资金 | 52,213.61 | 50,695.64 | 50,695.64 | | 合计 | 254,385.08 | 172,527.40 | 143,273.29 |

三、本次变更部分募集资金用途的原因及影响 公司拟将原募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整至用于实施新项目“老百姓大药房长沙 NDC扩建项目（一期）”，调整的募集资金金额为6,600.00万元。

四、本次新增募投项目情况说明 1. 项目名称：老百姓大药房长沙 NDC扩建项目（一期） 2. 实施主体：老百姓大药房连锁股份有限公司 3. 实施地点：湖南省长沙市 4. 项目建设内容：总投资额为12,816.00万元，建设内容包括物流中心主体、周边道路、围墙、室外管网建设，同时新建消防、配电等分项工程，建筑面积为57,000平方米，库存量168,604箱，新增货位数33,125个。 5. 项目投资构成： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建筑工程费用 | 8,950.00 | 69.83% | | 2 | 安装工程费用 | 1,569.00 | 12.24% | | 3 | 工程建设其他费用 | 427.00 | 3.33% | | 4 | 设备购置费用 | 1,770.00 | 13.81% | | 5 | 基本预备费 | 100.00 | 0.78% | | 合计 | 12,816.00 | 100.00% |

五、项目必要性分析 1. 提高仓储能力，满足经营发展需要 2. 提高公司集散、拆零、分拨、配送能力，提升医药供应链运作效率 3. 助力提升统采占比，为保持行业领先地位夯实基础

六、项目可行性分析 1. 国家政策支撑医药流通体系建设 2. 药品销售规模及药店终端份额持续提升 3. 公司具有丰富的仓储物流体系建设及管理经验

七、项目实施进度 本项目预计建设期为18个月，预计于2026年3月完成。

八、项目经济效益分析 本项目不直接产生经济效益，但将提高公司的物流仓储及分拣能力，降低物流成本。

九、市场前景和风险提示 1. 行业政策风险 2. 市场竞争风险 3. 持续扩张的风险 4. 技术人才流失风险

十、公司履行的相关审议程序 公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

十一、专项意见说明 1. 监事会意见：本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。 2. 保荐机构核查意见：公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。