永泰运: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告）

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-082

永泰运化工物流股份有限公司关于 2024年前三季度利润分配预案的公告

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

一、利润分配预案基本情况 1、2024年前三季度公司可供分配利润情况 根据公司 2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024年前三季度实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为 90,487,073.15元，母公司报表净利润 24,780,926.32元。截至 2024年 9月 30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润分别为 711,405,973.79元和 354,782,937.98元。根据相关规定，截至 2024年 9月 30日公司可供分配利润为 354,782,937.98元。

2、2024年前三季度公司利润分配预案情况 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，2024年前三季度利润分配预案为：拟以公司已发行总股本 103,864,609股扣除回购专户持有的 2,077,400股后的 101,787,209股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税），合计派发现金红利不超过36,643,395.24元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。公司本次利润分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的 40.50%，占当期末可供分配利润的 10.33%。

二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、董事会意见 公司董事会认为：本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意以公司已发行总股本 103,864,609股扣除回购专户持有的 2,077,400股后的 101,787,209股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税），合计派发现金红利不超过 36,643,395.24元（含税）。

四、监事会意见 经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑 2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他说明 本预案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议通过后实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》； 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024年 10月 30日