(原标题:英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见)
英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3.000万股,每股发行价格42.93元,新股发行募集资金总额为128,790.00万元,扣除发行费用8,700.38万元(不含增值税)后,募集资金净额为120,089.62万元。
二、募集资金的使用情况 公司已审议通过多项议案,具体使用计划如下: - 年产10万吨生物柴油(非粮)及年产5万吨天然脂肪醇项目:56,100万元 - 技术研发中心建设项目:7,500万元 - 补充流动资金:10,000万元 - 偿还贷款:3,500万元 - 年产10万吨生物柴油生产线:10,000万元 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线项目:34,918.73万元
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下: - 理财产品品种及收益:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品等 - 决议有效期:自2024年11月30日起12个月内有效 - 资金来源及额度:不超过人民币45,000.00万元 - 具体实施方式:董事会授权董事长行使决策权及签署相关法律文件,公司计划财务部负责具体办理事宜 - 信息披露:公司将按照相关法律法规的要求及时披露现金管理的具体情况 - 现金管理收益分配:所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金
四、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。
五、投资风险及风险控制措施 - 投资风险:主要受货币政策等宏观经济政策的影响 - 风险控制措施:公司将严格按照相关法律法规办理现金管理业务,及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,控制投资风险
六、程序履行情况及专项意见 - 审议程序:公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了相关议案 - 监事会意见:监事会认为该事项符合相关法律法规,不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情况 - 保荐机构的核查意见:英大证券认为该事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关法律法规,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。