地铁设计: 华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230号文核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币488,034,846.28元。

2. 募集资金投资项目及使用情况
   根据公司已公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目使用计划如下：

3. 生产能力提升项目：27,193.64万元，募集资金投资金额11,573.80万元
4. 信息化系统升级项目：15,715.50万元，募集资金投资金额15,715.50万元
5. 研发中心建设项目：6,708.00万元，募集资金投资金额6,708.00万元
6. 智能超高效地铁环控系统集成服务项目：11,522.95万元，募集资金投资金额11,522.95万元
7. 装配式建筑研发及产业化项目：3,283.23万元，募集资金投资金额3,283.23万元

截至2024年9月30日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
- 生产能力提升项目：累计投入金额11,671.54万元，使用进度100.84% - 信息化系统升级项目：累计投入金额7,038.83万元，使用进度103.44% - 研发中心建设项目：累计投入金额7,523.40万元，使用进度112.16% - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目：累计投入金额18,097.58万元，使用进度88.57% - 装配式建筑研发及产业化项目：累计投入金额3,283.23万元，使用进度100.00%

1. 本次募投项目延期及调整的原因及具体情况
   公司募集资金投资的“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4号线一期车站空调系统能源管理项目”已完成部分站点改造施工，但受到部分站点改造施工工程进度滞后等影响，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。公司决定将该项目达到预计可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日。

2. 募投项目延期对公司经营的影响
   本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况，并考虑公司自身业务开展情况等因素作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途以及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

3. 董事会、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

4. 董事会审议情况：公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预计可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日。
5. 监事会意见：公司本次募集资金投资项目延期的事项未改变项目建设的实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途以及募集资金投资规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
6. 保荐机构核查意见：华泰联合证券认为，地铁设计本次募集资金投资项目延期事项，已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金投资项目延期事项未改变项目建设的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对地铁设计本次募集资金投资项目延期事项无异议。