东方环宇: 东方环宇关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：东方环宇关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-042

新疆东方环宇燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 - 投资金额：5,500万元 - 履行的审议程序：2024年 4月 23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,500万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年，即 2024年 4月 23日起至 2025年 4月 22日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。

特别风险提示： - 尽管本次公司进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、已到期赎回的理财产品情况 - 2024年 7月 24日，公司与兴业银行股份有限公司签订了购买定期理财的相关协议，使用闲置募集资金购买理财产品为人民币 5,500万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2024年 7月 25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。近日公司已赎回上述定期保本理财本金为人民币 5,500万元，实际年化收益率2.46%，获得理财收益 341,030.14元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的情况 - 委托理财目的：通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。 - 委托理财金额：公司本次进行委托理财的金额为 5,500万元。 - 资金来源：本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 - 委托理财产品的基本情况： - 受托方名称：兴业银行股份有限公司 - 产品类型：保障型收益 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 - 金额：5,500万元 - 预计年化收益率：1.30%~2.27% - 产品期限：44天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 结构化安排：无 - 参考年化收益率：无 - 预计收益：因浮动收益无法预计收益金额 - 是否构成关联交易：否

三、审议程序 - 2024年4月23日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,500万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年，即2024年4月23日起至2025年4月22日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。

四、相关风险的内部控制及风险控制措施 - 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下： - 公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。 - 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 - 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、投资对公司的影响 - 公司坚持规范运作，防范风险，在不影响募投项目进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金购买保本型理财产品，获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更大的回报。 - 会计处理：根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2024年 10月 29日