泓博医药: 中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“泓博医药”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，募集资金总额为人民币 77,000.00万元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 68,584.84万元。

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，与多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至 2024年 9月 30日，“临床前新药研发基地建设项目（二期）”项目已达预计可使用状态，项目资金使用及节余情况如下： - 项目名称：临床前新药研发基地建设项目（二期） - 募集资金投入总额：5,000.00万元 - 累计已投入金额：4,520.78万元 - 利息收入与理财收益：17.32万元 - 节余募集资金金额：496.54万元

公司在募投项目实施过程中，严格控制费用，优化资源配置，降低了项目建设成本和费用。同时，通过现金管理和存款利息收入增加了募集资金的收益。

公司决定将项目节余募集资金共计 496.54万元（含铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司日常经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。

2024年 10月 24日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐人中信证券认为该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，无异议。