海峡环保: 海峡环保关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：海峡环保关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

福建海峡环保集团股份有限公司（简称“公司”）2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（简称“募投项目”）已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态，本次拟办理结项并将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至2024年9月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计为15,603,866.33元。

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金节余主要原因包括：（一）本次募投项目节余金额包含部分未满足支付条件、尚未支付的合同尾款、质保金等款项；（二）公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理，合理控制项目建设总投入。

公司拟将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。由于尚未支付的合同尾款、质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分合同尾款、质保金等款项满足付款条件时，将按照相关合同的约定由募投项目实施主体使用自有资金支付。节余募集资金转出后，上述项目对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》亦相应终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，有利于提高资金使用效率，符合公司长远发展的要求。

2024年10月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策,有利于提高资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：海峡环保2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经海峡环保第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。上述事项有利于提高资金使用效率，符合海峡环保长远发展的要求，不会对海峡环保正常生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理与使用的相关法律法规规定。综上所述，兴业证券对海峡环保2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。