三利谱: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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主要财务数据

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 690,297,530.04 | 21.77% | 1,873,332,523.05 | 21.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,376,720.99 | -72.78% | 64,739,027.18 | 10.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,808,491.09 | -71.11% | 73,402,957.74 | 75.23% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -239,554,110.44 | 0.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -75.00% | 0.37 | 8.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -75.00% | 0.37 | 8.82% | | 加权平均净资产收益率 | 0.40% | -1.08% | 2.77% | 0.27% |

资产负债表主要变动情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | 281,305.55 | 1,062,081.00 | -73.51% | 主要系年初商业承兑汇票到期所致 | | 应收账款 | 902,232,498.23 | 643,057,221.04 | 40.30% | 主要系本期销售额增加所致 | | 应收款项融资 | 7,411,983.06 | 4,253,942.86 | 74.24% | 主要系收到的银行承兑汇票暂未贴现所致 | | 预付款项 | 24,546,987.75 | 11,589,931.56 | 111.80% | 主要预付材料款增加所致 | | 其他应收款 | 12,812,036.11 | 7,999,185.82 | 60.17% | 主要系拆借款增加所致 | | 存货 | 817,390,403.75 | 579,451,795.99 | 41.06% | 主要系产能利用率提升，产量增加所致 | | 长期股权投资 | 48,962,206.06 | - | 100.00% | 主要系增加对安徽吉光的投资所致 | | 使用权资产 | 24,432,011.61 | 36,565,261.95 | -33.18% | 主要系使用权资产正常计提折旧所致 | | 长期待摊费用 | 37,748,495.63 | 24,408,206.84 | 54.65% | 主要系厂房装修及配套工程、废水处理工程增加所致 | | 其他非流动资产 | 15,165,252.60 | 75,874,525.54 | -80.01% | 主要系合肥二期设备预付款转在建工程所致 | | 短期借款 | 1,506,338,331.20 | 1,063,972,755.03 | 41.58% | 主要系公司流贷增加所致 | | 应付账款 | 503,991,882.85 | 375,906,264.40 | 34.07% | 主要系应付材料款增加所致 | | 合同负债 | 6,620,980.27 | 4,883,755.91 | 35.57% | 主要系预收货款增加所致 | | 其他应付款 | 27,623,128.72 | 11,363,360.14 | 143.09% | 主要系本期应付未付费用增加所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 107,313,814.71 | 68,317,716.24 | 57.08% | 主要系一年内到期长期借款增加所致 | | 长期借款 | 229,000,000.00 | 85,000,000.00 | 169.41% | 主要系银行借款增加所致 | | 租赁负债 | 8,561,014.94 | 20,503,802.39 | -58.25% | 主要系本期正常支付租金所致 | | 减：库存股 | 10,996,623.40 | - | 100.00% | 主要系股份回购所致 | | 少数股东权益 | -177,206.48 | 9,197,806.86 | -101.93% | 主要系本期回购合肥三利谱少数股东股权所致 |

利润表主要变动情况

| 项目 | 本年累计 | 上年同期累计 | 变动幅度 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,873,332,523.05 | 1,538,995,631.79 | 21.72% | 主要系本期销量同比增长所致 | | 营业成本 | 1,574,724,982.90 | 1,320,133,720.12 | 19.29% | 主要系收入增长，营业成本相应增加所致 | | 销售费用 | 12,326,734.55 | 8,609,871.11 | 43.17% | 主要系本期市场拓展费用增加所致 | | 研发费用 | 120,876,460.48 | 92,365,437.57 | 30.87% | 主要系本期研发人员工资福利及物耗增加所致 | | 财务费用 | 24,827,342.82 | 7,621,138.31 | 225.77% | 主要系本期确认日元汇兑损失增加所致 | | 其他收益 | 27,352,769.90 | 16,431,473.20 | 66.47% | 主要系本期确认增值税加计抵减增加所致 | | 投资收益 | -9,678,627.60 | 2,834,563.85 | -441.45% | 主要系本期外汇远期合约亏损所致 | | 公允价值变动收益 | - | 636,713.35 | -100.00% | 主要系本期理财产品减少所致 | | 信用减值损失 | -8,895,825.55 | -5,888,883.82 | -51.06% | 主要系本期应收余额增加，对应坏账准备增加所致 | | 资产减值损失 | -6,207,580.39 | - | -100.00% | 主要系本期存货跌价计提增加所致 | | 营业外收入 | 119,079.60 | 1,602,764.03 | -92.57% | 主要系本期处理供应商呆账减少所致 | | 营业外支出 | 7,160,724.47 | 3,358,270.76 | 113.23% | 主要系本期对天津南开大学教育基金会捐赠所致 | | 所得税费用 | -295,219.11 | 2,810,846.67 | -110.50% | 主要系本期研发加计扣除增加所致 |

现金流量表主要变动情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资活动产生的现金流量净额 | -320,671,271.48 | -49,836,139.96 | -543.45% | 主要系本期收回的到期理财款减少所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 531,979,338.06 | 103,506,664.77 | 413.96% | 主要系银行借款增加所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -36,021,381.21 | -186,760,322.03 | 80.71% | 主要系银行借款增加所致 |