集泰股份: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

广州集泰化工股份有限公司 2024年三季度报告

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主要财务数据

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 347,910,244.29 | -4.68% | 944,454,026.84 | -5.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,743,878.48 | 35.99% | 14,430,642.94 | -14.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,595,092.21 | 58.12% | 10,989,043.16 | -24.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 71,847,935.53 | 32.95% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0224 | 35.77% | 0.037 | -14.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0224 | 35.77% | 0.037 | -14.55% | | 加权平均净资产收益率 | 0.92% | 0.17% | 1.47% | -0.50% |

资产负债表主要变动情况

| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2024年 1月 1日 | 变动率 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 136,187.75 | 0.00 | - | 系本期债务重组获得的上市公司股票 | | 应收票据 | 71,169,051.32 | 157,246,147.42 | -54.74% | 主要系本期收取的商业承兑汇票减少 | | 应收账款 | 488,602,376.22 | 306,359,724.90 | 59.49% | 主要系本期集装箱市场销售增长 | | 在建工程 | 333,128,154.73 | 206,870,806.11 | 61.03% | 主要系本期厂房及产线建设增加 | | 应付票据 | 107,295,600.00 | 40,840,000.00 | 162.72% | 主要系本期开立的银行承兑汇票增加 | | 应交税费 | 24,022,206.84 | 14,981,709.87 | 60.34% | 主要系应交增值税增加 | | 资本公积 | 372,772,380.64 | 244,584,699.62 | 52.41% | 主要系本期发行股票产生的股本溢价 | | 库存股 | 57,431,594.51 | 7,550,610.73 | 660.62% | 系本期回购公司股票增加 |

利润表主要变动情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 944,454,026.84 | 1,000,910,931.11 | -5.64% | - | | 营业成本（元） | 704,081,820.26 | 744,453,763.22 | -5.42% | - | | 销售费用（元） | 91,431,898.22 | 102,315,419.92 | -10.64% | - | | 管理费用（元） | 54,637,239.65 | 54,485,847.19 | 0.28% | - | | 研发费用（元） | 44,695,672.21 | 47,474,190.22 | -5.85% | - | | 财务费用（元） | 20,675,901.91 | 23,603,648.53 | -12.06% | - | | 信用减值损失（元） | -14,131,397.60 | -8,871,683.91 | -59.29% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加 | | 资产减值损失（元） | -881,964.14 | -506,481.67 | -74.14% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加 | | 营业外收入（元） | 724,306.87 | 540,227.62 | 34.07% | 主要系本期收到的赔偿增加 | | 营业外支出（元） | 979,406.14 | 2,140,355.89 | -54.24% | 主要系本期公益性捐赠减少 | | 所得税费用（元） | -363,279.62 | 1,543,186.81 | -123.54% | 主要系本期计提的递延所得税减少 |

现金流量表主要变动情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,847,935.53 | 54,040,238.04 | 32.95% | 主要系本期购买原料支付的现金减少 | | 投资活动产生的现金流量净额（元） | -210,656,110.88 | -174,366,526.14 | -20.81% | - | | 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 142,160,032.58 | 105,704,115.55 | 34.49% | 主要系本期收到发行股票收到的现金增加 |