联域股份: 中信建投证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证券监督管理委员会批准，深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,300,000股，募集资金总额为753,594,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为670,008,909.64元。

3. 募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，并由天健会计师事务所进行了审验。

4. 募集资金使用情况

5. 截至2024年9月30日，募集资金使用情况如下：

   • 智能照明生产总部基地项目：拟投入募集资金44,490.85万元，已累计投入23,940.68万元，募集资金余额20,844.87万元。
   • 研发中心建设项目：拟投入募集资金11,417.80万元，已累计投入1,363.00万元，募集资金余额10,166.50万元。
   • 补充流动资金项目：拟投入募集资金10,000.00万元，已累计投入10,003.55万元，募集资金余额0.10万元。
   • 超募资金：余额1,112.09万元。

6. 拟变更募投项目及使用超募资金的相关情况

7. 公司计划在越南投资新建“智能照明越南生产基地建设项目”，计划投资人民币23,645.55万元。
8. 拟将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金18,243.96万元变更用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设，剩余募集资金2,600.91万元用于支付原募投项目尚未支付的款项。

9. 拟将超募资金余额1,112.09万元用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设。

10. 新募投项目的基本情况和投资计划

11. 项目名称：智能照明越南生产基地建设项目
12. 项目实施主体：联域科技（越南）有限公司（筹）
13. 总投资金额：23,645.55万元
14. 募集资金拟投入金额：18,243.96万元
15. 超募资金拟投入金额：1,112.09万元
16. 自有资金拟投入金额：4,289.50万元
17. 项目建设周期：36个月
18. 项目建设地址：越南海阳省平江县福田工业园区A15地块

19. 项目建设内容：修建厂房，购置生产设备，扩充LED灯具产品的产能规模。

20. 变更募集资金投资项目的原因

21. 降低国际贸易风险、提升产品竞争力

22. 完善海外布局、提升企业盈利能力

23. 项目实施的必要性

24. 扩大公司产能，满足日益增长的市场需求
25. 提升生产设备自动化水平，优化生产效率及产品质量
26. 降低贸易摩擦风险，提升公司抗风险能力

27. 建设多元化供应链，快速响应客户需求

28. 项目实施的可行性

29. 技术沉淀、人才储备为公司产品开发和生产提供保障
30. 国际优质客户积累为公司产能消化提供保障

31. 越南市场经营环境优良，有利于本项目顺利实施

32. 项目实施面临的风险及应对措施

33. 法律风险及应对措施
34. 市场风险及应对措施
35. 管理经营风险及应对措施
36. 技术人员流失风险及应对措施
37. 经济变动风险及应对措施

38. 文化和语言风险及应对措施

39. 项目经济效益分析

40. 本项目总投资23,645.55万元，税后内部收益率为22.51%，包括建设期在内的税后静态回收期6.62年，预计达产年均新增净利润达到6,851.21万元，经济效益明显。

41. 本次变更募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目对公司的影响

    • 有利于公司进一步提升海外生产供应规模，强化公司在全球范围内的供应能力，提升交付效率和市场竞争力，实现长远发展目标。

42. 保障募集资金安全的措施

    • 项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金，并与公司及新募投项目实施主体、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户监管协议。

43. 相关审议程序及专项意见

    • 公司于2024年10月15日召开的2024年第四次独立董事专门会议、2024年第七次审计委员会会议及公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》。