润本股份: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-038

润本生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示： ● 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 ● 投资金额：公司拟任一时点总额度不超过人民币7.8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于2024年10月22日分别召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了无异议的核查意见。

特别风险提示： 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、业务操作等风险的影响，现金管理收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

募集资金基本情况： 公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币1,054,792,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币83,563,748.31元，实际募集资金净额为人民币971,228,451.69元。截至2024年9月30日，募集资金18,136.00万元按期投入募投项目建设，其中超募资金2,050.00万元用于永久补充流动资金，募集资金（含超募资金）余额为80,008.13万元。

使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况： （一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。 （二）投资金额：公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币7.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源：公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。 （四）投资方式：公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 （五）投资期限：上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 （六）实施方式：公司董事会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，并由财务部门负责具体实施。 （七）信息披露：公司将按照相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。 （八）关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构开展现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

投资风险分析及风险控制措施： （一）投资风险：公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、业务操作等风险的影响，现金管理收益具有不确定性。 （二）风险控制措施： 1. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批执行程序，确保现金管理资金安全。 2. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 3. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。 4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

投资对公司的影响： 公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东取得更多的投资回报。

相关审议程序： 公司于2024年10月22日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

专项意见说明： （一）监事会意见：公司监事会同意公司使用总额不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。 （二）保荐人意见：经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序；公司通过投资安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

备查文件： 1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议； 3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于润本生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。 润本生物技术股份有限公司董事会 2024年10月23日