海天股份: 华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华西证券股份有限公司作为海天水务集团股份公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关法规，对海天股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。

一、公司募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 7,800.00万股，每股发行价格为 11.21元，募集资金总额为人民币 87,438.00万元，扣除发行费用 7,336.75万元后，募集资金净额为 80,101.25万元。募集资金已于 2021年 3月 23日到位，并由信永中和会计师事务所进行了审验。

二、公司募集资金投资项目情况 截至 2024年 6月 30日，公司募投项目累计投资情况如下： - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程：拟投入募集资金 46,500.00万元，累计投资金额 12,529.89万元 - 雅安市大兴污水处理厂二期工程项目：拟投入募集资金 11,500.00万元，累计投资金额 11,446.36万元 - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）：拟投入募集资金 1,874.46万元，累计投资金额 1,879.00万元 - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结余募集资金永久补充流动资金：拟投入募集资金 5,226.79万元，累计投资金额 5,240.69万元 - 补充流动资金：拟投入募集资金 15,000.00万元，累计投资金额 15,060.51万元

三、公司使用募集资金暂时补充流动资金的情况 截至 2024年 10月 21日，公司尚余 8,830.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司拟使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起 12个月，到期归还至募集资金专用账户。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 公司于 2024年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司拟使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法规的要求。保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。