莱美药业: 第五届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-037

重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2024年10月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2. 与会董事认为，《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3. 审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》

4. 董事会认为，北部湾银行经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。本次合作有助于增加公司整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》

6. 同意公司为全资子公司莱美隆宇向成都银行股份有限公司重庆分行申请人民币1,000万元提供连带责任保证担保。

7. 审议通过了《关于向成都银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》

8. 同意公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款授信额度人民币3,000万元，贷款期限两年。

9. 审议通过了《关于向交通银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》

10. 同意公司向交通银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限和贷款期限均为12个月。

11. 审议通过了《关于向招商银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》

12. 同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限三年。

13. 审议通过了《关于制定<“三重一大”事项决策制度实施办法>的议案》

14. 为规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，特制定《“三重一大”事项决策制度实施办法》。

15. 审议通过了《关于制定<总经理办公会会议制度>的议案》

16. 为保障总经理高效、科学地行使职权和履行职责，确保公司日常经营管理工作的有序开展，特制定《总经理办公会会议制度》。

17. 审议通过了《修订<内部审计制度>的议案》

18. 依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行了修订。

19. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    • 公司决定于2024年11月7日15:30召开2024年第一次临时股东大会。

备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议、2024年第二次独立董事专门会议审核意见、第五届董事会第四次审计委员会决议。