派克新材: 派克新材关于变更部分募集资金投资项目的公告内容摘要

（原标题：派克新材关于变更部分募集资金投资项目的公告）

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-041

无锡派克新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

重要内容提示： - 原项目名称：航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目（以下简称“原项目”） - 新项目名称：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目（以下简称“新项目”） - 投资金额：总投资 78,460.28万元，其中使用募集资金 50,000.00万元 - 变更募集资金投向的金额：50,000.00万元 - 新项目建设周期：2年

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金使用基本情况 - 经中国证监会核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,599,999,960.16元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14元。 - 截至 2024年 8月 31日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下： - 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目：总投资 150,000.00万元，募集资金投资额 140,000.00万元，累计投入金额 53,385.34万元 - 补充流动资金：总投资 18,293.93万元，募集资金投资额 18,293.93万元，累计投入金额 18,300.36万元

二、部分募集资金投资项目变更的情况 - 原项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”已投入募集资金 53,385.34万元，占该项目募集资金承诺投资比例为 38.13%，尚未使用的募集资金为 86,614.66万元。 - 变更原因：原项目中规划建设的一条模锻液压机智能生产线需进口的核心设备的原材料、人工成本大幅上升，导致目前的采购价格大幅超出原计划，从而导致该生产线预期投资成本过高无法实现预期经济效益。同时，市场需求对大尺寸锻件的需求较大，公司现有锻件生产线的产能和尺寸已无法完全满足市场需求。 - 变更内容：将 5亿元募集资金变更用于新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”。

三、新项目的情况 - 项目名称：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目 - 项目实施主体：公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司 - 建设地点：无锡市锡山区锡山经济技术开发区 - 建设内容及规模：达产年将形成年产各类高端装备用大型特种合金锻件 27,545吨的生产规模 - 投资概算：总投资为 78,460.28万元，其中使用募集资金 50,000.00万元 - 项目建设周期：2年 - 收益测算情况：项目达产年新增营业收入为 105,808.50万元（不含税），年利润总额 17,329.87万元，项目投资财务内部收益率为 16.67%（所得税后），投资回收期为 7.33年（含建设期 2年）

四、风险提示 - 项目在后续的实施过程中，可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等因素的影响，若国家政策发生重大变化、市场环境发生不利变化，本项目的实施可能存在收益不及预期的风险，对公司财务状况及经营业绩均带来不利影响。

五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响 - 本次变更部分募集资金投资项目事项是经公司综合论证了国内外市场需求及项目建设进展，结合行业未来发展趋势和项目预期经济效益经充分研究论证后审慎提出的，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效益，不存在损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形。

六、新项目审批备案情况 - 本次新项目已取得项目备案证，尚需办理环评、能评等相关手续。

七、监事会、保荐人对变更部分募集资金投资项目的意见 - 监事会意见：本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效益，未发现存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。 - 保荐人核查意见：公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会。本次变更部分募集资金投资项目符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、关于本次变更部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜 - 本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日