派克新材: 派克新材关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告内容摘要

（原标题：派克新材关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告）

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-042

无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用信用证、外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024年 10月 18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

募集资金基本情况： - 募集资金总额为人民币 1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14元。 - 募集资金净额拟投入以下项目： - 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目：140,000.00万元 - 补充流动资金：18,293.93万元

变更部分募集资金投资项目： - 将原募投项目中的 5亿元募集资金变更用于投向“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，新项目总投资 78,460.28万元。 - 变更后募集资金拟投入以下项目： - 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目：90,000.00万元 - 高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目：50,000.00万元 - 补充流动资金：18,293.93万元

使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程： - 使用信用证、外汇、自有资金等额置换的原因：涉及购买海外设备的费用需使用外币或信用证支付，以及涉及海关、税务等相关税费支出仅能使用公司与海关、税务等系统绑定的扣款账户统一支付。 - 使用银行承兑汇票等额置换的原因：有助于公司节省财务费用支出，提高募集资金的使用效率，改善公司现金流。

对公司的影响： - 有助于降低公司的财务成本，提高公司货币的流动性，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募投项目正常进行的情形。

履行的审议程序及相关意见： - 经 2024年 10月 18日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。 - 监事会意见：不存在改变募集资金投向的情形，不会影响募投项目正常开展，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用的支出。 - 保荐人意见：不存在改变募集资金投向的情形，不会影响募投项目正常开展，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用的支出。