法兰泰克: 关于本次限制性股票回购注销不调整“法兰转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于本次限制性股票回购注销不调整“法兰转债”转股价格的公告）

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-060 债券代码：113598 债券简称：法兰转债

重要内容提示： 调整前转股价格：7.45元/股 调整后转股价格：7.45元/股

因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变。

一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，法兰泰克重工股份有限公司于 2020年 7月 31日公开发行了 330,000手可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 33,000.00万元，发行期限 6年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271号文同意，公司 33,000.00万元可转换公司债券于 2020年 8月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转债”，债券代码“113598”。“法兰转债”转股期为 2021年 2月 8日至 2026年 7月 30日，初始转股价格为13.88元/股，最新转股价格为 7.45元/股。

二、转股价格调整依据 鉴于公司 1名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,000股，回购价格为 3.93元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 7,000股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票将于 2024年 10月 24日完成注销。

上述回购注销事项将使公司股份发生变化，根据公司《公开发行可转债募集说明书》的约定，“法兰转债”将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1= P0—D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据本次回购注销情况， P0为 7.45元/股，A为 3.93元/股，k=-7,000/360,111,655≈-0.0019%，其中 360,111,655为公司本次回购注销实施前公司的总股本。因此，本次调整后的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）≈7.45元/股。

综上，因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变，仍为 7.45元/股。

特此公告。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024年 10月 22日