山西证券: 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年兑付兑息暨摘牌公告内容摘要

（原标题：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年兑付兑息暨摘牌公告）

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-029 债券代码：149675.SZ 债券简称：21山证01

山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024年兑付兑息暨摘牌公告

特别提示： - 本期债券（债券简称：21山证01，债券代码：149675.SZ）本次兑付的债权登记日及最后交易日为2024年10月21日，债券摘牌日为2024年10月22日。 - 凡在2024年10月21日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在2024年10月21日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息和本金的权利。

基本情况： - 发行人：山西证券股份有限公司 - 债券名称：山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） - 债券简称及代码：21山证01（149675.SZ） - 发行总额：人民币10.00亿元 - 发行价格（每张）：人民币100元 - 债券期限：3年期 - 当期债券利率：3.50% - 每张派息额：每张派息额为人民币3.50元 - 起息日：2021年10月22日 - 付息日：2022年至2024年每年的10月22日 - 兑付日：2024年10月22日 - 评级安排：公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA - 担保方式：无担保债券 - 上市时间和地点：2021年10月29日在深圳证券交易所上市 - 债券受托管理人：中信证券股份有限公司 - 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

付息方案： - “21山证01”的票面利率为3.50%，每1手“21山证01”（面值1,000元）本次兑付兑息金额为人民币1035.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币1028.00元；非居民企业每手实际取得的兑付兑息额为人民币1035.00元）

债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日： - 债权登记日及最后交易日：2024年10月21日 - 兑付兑息日：2024年10月22日 - 摘牌日：2024年10月22日

付息对象： - 截止2024年10月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21山证01”持有人

付息办法： - 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息 - 在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户 - 中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点

关于债券利息所得税的说明： - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20% - 非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息额为人民币1035.00元 - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳

摘牌安排： - 本期债券将于2024年10月22日摘牌

相关机构及联系方式： - 发行人：山西证券股份有限公司 - 法定代表人：王怡里 - 住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 - 联系人：梁颖新 - 联系电话：0351-8686668 - 传真：0351-8686667 - 邮政编码：030002

• 牵头主承销商、簿记管理人：中德证券有限责任公司
• 法定代表人：侯巍
• 住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
• 联系人：李永佳、陶梓锋
• 联系地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
• 联系电话：010-59026666

• 传真：010-59026602

• 联席主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

• 法定代表人：张佑君
• 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
• 联系人：宋颐岚、寇志博、张宝乐、黄海博
• 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
• 联系电话：010-60833458

• 传真：010-60833504

• 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
• 负责人：张国平
• 电话：0755-21899999
• 传真：0755-21899000
• 邮政编码：518038

特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2024年10月18日