广电运通: 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告）

广电运通集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

广电运通集团股份有限公司收到公司控股股东广州数字科技集团有限公司的通知，广州数字科技集团有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）将于 2024年 10月 28日进入换股期。

基本情况： - 债券简称：“24广州数字科技 EB” - 债券代码：“117222” - 实际发行规模：30亿元 - 债券期限：3年 - 换股的初始价格：14.52元/股 - 因公司实施 2023年度权益分派，换股价格自 2024年 5月 30日起调整为 14.32元/股 - 换股期限：2024年10月 28日至 2027年 4月 23日止

对公司的影响： - 截至本公告披露日，广州数科集团持有公司股票 1,242,044,254股，占公司总股本的50.01% - 通过广州数字科技集团有限公司可交换私募债质押专户持有公司股票360,000,000股，占公司总股本的 14.50% - 进入换股期后，广州数科集团所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少 - 假设可交换债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票，公司控股股东及实际控制人不会发生变化 - 换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告！ 广电运通集团股份有限公司董 事 会 2024年 10月 19日