珠海港: “21珠港01”2024年付息公告内容摘要

（原标题：“21珠港01”2024年付息公告）

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-097 债券代码：149667.SZ 债券简称：21珠港 01

珠海港股份有限公司“21珠港 01”2024年付息公告

重要内容提示： - 债券简称：21珠港 01 - 债券代码：149667.SZ - 债权登记日：2024年 10月 18日 - 债券付息日：2024年 10月 21日 - 计息期间：2023年 10月 19日-2024年 10月 18日 - 凡在 2024年 10月 18日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 10月 18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、本期债券基本情况 - 债券名称：珠海港股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） - 债券简称及代码：21珠港 01/149667.SZ - 发行主体：珠海港股份有限公司 - 发行总额：人民币 2亿元 - 债券期限：5年期，在第 3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 - 债券利率及其确定方式：首个周期的票面利率为 4.20%，在存续期内前 3年固定不变 - 每张派息额：人民币 4.20元（含税） - 债券形式：实名制记账式公司债券 - 付息、兑付方式：每年付息一次，到期一次还本 - 起息日：债券存续期间每年的 10月 19日 - 付息日：2022年至 2026年每年的 10月 19日 - 兑付日：2026年 10月 19日 - 上市时间及地点：2021年 10月 22日在深圳证券交易所上市交易 - 担保情况：无 - 信用级别：AA+ - 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本次付息方案 - 每 10张“21珠港 01”（面值人民币 1,000元）派发利息人民币 42.00元（含税）

三、本期债券债权登记日和付息日 - 债权登记日：2024年 10月 18日 - 除息日：2024年 10月 21日 - 付息日：2024年 10月 21日

四、本期债券付息对象 - 本次付息对象为截止 2024年 10月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21珠港 01”持有人

五、本期债券付息方法 - 公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 - 个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20％ - 非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 - 其他债券投资者其债券利息所得税自行缴纳

七、本次付息相关机构 - 发行人：珠海港股份有限公司 - 主承销商：海通证券股份有限公司 - 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2024年 10月 17日