一汽解放: 关于增加募投项目实施主体的公告内容摘要

（原标题：关于增加募投项目实施主体的公告）

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 17日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）298,507,462股，发行价格 6.70元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40元，扣除与本次发行有关费用人民币2,186,599.36元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《一汽解放集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000357号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人中国国际金融股份有限公司、银行签订了募集资金三方监管协议，确保募集资金使用安全。

公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下： 1. 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目，项目投资总额 126,528.72万元，拟使用募集资金金额 55,660.07万元； 2. 整车产线升级建设项目，项目投资总额 51,472.64万元，拟使用募集资金金额 21,226.10万元； 3. 动力总成产线升级建设项目，项目投资总额 263,912.00万元，拟使用募集资金金额 67,960.77万元； 4. 补充流动资金，项目投资总额 111,399.09万元，拟使用募集资金金额 54,934.40万元。

公司本次计划新增一汽解放集团股份有限公司为 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目的实施主体，新增一汽解放汽车有限公司传动分公司为“一汽解放传动事业部集成式重型 AMT变速箱技术改造项目”“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）”以及“一汽解放动力总成事业部重型 MT变速箱总成生产准备项目”实施主体，是为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。

本次新增的募投项目实施主体为公司及公司全资子公司之分支机构，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，与保荐人、银行签署募集资金监管协议，并加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司于 2024年 10月 17日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议批准。监事会核查认为，公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合募投项目的实施需求以及公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项。保荐人认为，本次增加募投项目实施主体事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。