ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州天目山药业股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

杭州天目山药业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议信息 - 时间：2024年10月28日下午2:00 - 地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 - 召开方式：现场会议和网络投票相结合 - 会议召集人：董事会 - 会议主持人：公司董事长

会议议程 1. 大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2. 董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 3. 董事会秘书宣读《2024年第五次临时股东大会会议须知》； 4. 大会主持人宣布大会开始； 5. 听取并审议议案： - 审议《关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的议案》； - 审议《关于续聘 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。 6. 宣读大会投票表决说明； 7. 推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 8. 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 9. 股东（或股东代表）审议表决以上议案； 10. 计票、监票人宣布现场表决结果； 11. 休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果； 12. 宣布最终表决结果； 13. 宣读本次股东大会决议； 14. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 15. 会议结束。

议案一：关于公司及间接控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的议案 - 担保情况概述： - 全资子公司青岛天目山健康科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请1亿元的流动资金贷款，授信期限1年。 - 担保方：公司及公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司。 - 担保方式：连带责任保证担保。 - 担保有效期：自公司股东大会审议批准之日起12个月。 - 金家岭集团不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 - 被担保人基本情况： - 名称：青岛天目山健康科技有限公司 - 法定代表人：刘加勇 - 注册资本：300万元人民币 - 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号杰正财富中心11号楼9楼901-02号 - 经营范围：药品批发、互联网信息服务等 - 最近一年又一期的主要财务指标： - 2024年1-6月：资产总额3733.92万元，负债总额3710.38万元，资产净额23.54万元，营业收入29.28万元，净利润-43.29万元 - 2023年度：资产总额189.39万元，负债总额188.14万元，资产净额0.26万元，营业收入0万元，净利润0.24万元 - 担保协议主要内容： - 担保的最高债权本金额：人民币1亿元 - 担保方式：连带责任保证担保 - 保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息（罚息及复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用 - 保证期间：债务履行期限届满日起三年 - 担保的必要性和合理性： - 为满足青岛天目山日常经营和业务发展需要，体现控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响。

议案二：关于续聘 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案 - 拟续聘会计师事务所的基本情况： - 会计师名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2020年7月9日 - 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801室 - 2023年度经审计的收入总额：11,551.50万元 - 2023年度上市公司审计客户：5家 - 投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数2,967.50万元，职业保险累计赔偿限额6,000万元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次及纪律处分1次 - 项目信息： - 项目合伙人：郝伟宏 - 签字注册会计师：李世梅 - 项目质量控制复核人：陈声宇 - 审计收费： - 2023年实际审计费用：77万元 - 2024年预计审计费用：不超过80万元（其中财务报告审计费用45万元，内部控制审计费用35万元）

以上议案请各位股东及股东代表审议。