嘉元科技: 中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信证券股份有限公司作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）持续督导工作的保荐机构，对嘉元科技拟使用不超过人民币5亿元的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。主要内容如下：

1. 募集资金基本情况：

2. 募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。

3. 现金管理基本情况：

4. 投资目的：进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益。
5. 投资额度及期限：拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
6. 投资品种：购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。
7. 决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
8. 实施方式：授权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

9. 现金管理收益分配：现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

10. 对日常经营的影响：

11. 不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

12. 相关决策程序：

13. 董事会意见：第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
14. 监事会意见：第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为该事项有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。
15. 保荐机构核查意见：保荐机构认为该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，无异议。