江苏国泰: 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-78 转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。

根据上述决议，公司向中国建设银行张家港分行购买了18,000万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款。具体情况如下：

一、理财产品主要内容 （一）中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 1、名称：中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 2、类型：保本浮动收益型 3、金额：18,000万元 4、收益率：1.05%-2.40% 5、成立日：2024年10月15日 6、到期日：2024年10月31日 7、资金来源：募集资金 8、产品期限：16天 9、关联关系说明：公司与中国建设银行张家港分行无关联关系

二、理财产品风险提示 （一）中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 1、政策风险 2、信用风险 3、流动性风险 4、市场风险 5、信息传递风险 6、利率及通货膨胀风险 7、提前终止风险 8、产品不成立风险 9、不可抗力及意外事件风险 10、税收风险

三、公司采取的风险控制措施 1、公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司合规法务部负责合规审查。 3、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。 4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。 5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。 6、保荐机构进行核查。 7、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响 公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7,824.00万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为266,800.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件 中国建设银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十八日