奕瑞科技: 奕瑞科技关于“奕瑞转债”2024年付息的公告内容摘要

（原标题：奕瑞科技关于“奕瑞转债”2024年付息的公告）

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-066 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于“奕瑞转债”2024年付息的公告

重要内容提示： - 可转债付息债权登记日：2024年10月23日 - 可转债除息日：2024年10月24日 - 可转债兑息日：2024年10月24日

公司于2022年10月24日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2024年10月24日支付自2023年10月24日至2024年10月23日期间的利息。

一、可转债发行上市概况 - 发行情况：公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币143,501.00万元。发行期限为六年，自2022年10月24日至2028年10月23日。 - 上市情况：公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。 - 转股日期及转股价格：自2023年4月28日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。转股价格多次调整，最新转股价格为162.78元/股。

二、本次付息方案 - 付息期限与方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 - 本次付息方案：根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息期间为2023年10月24日至2024年10月23日。本期可转债的票面利率为0.4%（含税），即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.40元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日 - 可转债付息债权登记日：2024年10月23日 - 可转债除息日：2024年10月24日 - 可转债兑息日：2024年10月24日

四、付息对象 本次付息对象为截至2024年10月23日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“奕瑞转债”持有人。

五、付息方法 - 公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。 - 中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 - 个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，实际派发利息为人民币0.32元（税后）。 - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为人民币0.40元（含税）。 - 合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税，实际派发利息金额为人民币0.40元（含税）。

七、其他机构及联系方法 - 发行人：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 - 联系地址：上海市浦东新区金海路1000号45栋 - 联系部门：公司董事会办公室 - 联系电话：021-50720560-8311 - 电子信箱：ir@iraygroup.com - 联系人：陈暄琦、张晓东 - 保荐机构（主承销商、受托管理人）：中国国际金融股份有限公司 - 地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27-28层 - 联系电话：010-65051166 - 联系人：冯进军、卞韧 - 可转债证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 地址：上海市浦东新区杨高南路188号 - 联系电话：4008058058

特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024年10月17日