拓维信息: 中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为拓维信息系统股份有限公司2020年度非公开发行股票的保荐机构，对拓维信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查。

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，拓维信息非公开发行人民币普通股（A股）147,250,800股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户。

二、募集资金投资项目情况 截至2024年6月30日，募集资金累计投入57,560.54万元，尚未使用的金额为33,124.34万元。各募投项目使用情况如下： - 行业智慧云解决方案研发项目：拟使用募集资金金额37,862.44万元，已投入18,602.52万元 - 基石研究院建设项目：拟使用募集资金金额6,900.00万元，已投入427.67万元 - 销售及服务体系建设项目：拟使用募集资金金额3,310.81万元，已投入2,644.09万元 - 补充流动资金：拟使用募集资金金额26,962.44万元，已投入27,014.36万元 - 基于鸿蒙的行业发行版研发项目：拟使用募集资金金额16,000.00万元，已投入8,871.90万元

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 1. 现金管理目的：提高募集资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2. 现金管理额度：不超过人民币32,000.00万元，资金可以循环滚动使用。 3. 投资品种：流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。 4. 决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5. 实施方式：董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件。 6. 现金管理收益分配：严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 7. 信息披露：公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施 1. 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。 2. 风险控制措施： - 严格按照相关规定办理相关现金管理业务。 - 公司内审部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督。 - 公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。 - 公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查。

五、对公司及子公司经营的影响 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和日常业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况 2023年10月16日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体使用情况详见公告。

七、公司董事会、监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见 1. 董事会审议情况：公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2. 监事会审议情况：公司于2024年10月16日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、保荐机构核查意见 经核查，中信建投认为：拓维信息本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关规定的要求。综上，中信建投对公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。