永信至诚: 国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司作为永信至诚科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 57,590.80万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 50,605.37万元。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目： 1. 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目，投资总额 19,128.45万元，调整后拟投入募集资金金额 19,128.45万元； 2. 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目，投资总额 18,020.89万元，调整后拟投入募集资金金额 7,557.54万元； 3. 安全管控与蜜罐研究与开发项目，投资总额 10,176.40万元，调整后拟投入募集资金金额 4,262.04万元； 4. 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目，投资总额 12,506.70万元，调整后拟投入募集资金金额 5,227.57万元； 5. 网络安全人才培养项目，投资总额 12,940.18万元，调整后拟投入募集资金金额 5,415.20万元； 6. 补充流动资金，投资总额 12,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额 9,014.57万元。

截至 2024年 9月 30日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 32,842.64万元，尚未使用的募集资金余额 18,729.92万元（含利息扣减手续费后的净额）。

公司拟使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2024年 10月 15日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。