中曼石油: 中曼石油关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告内容摘要

（原标题：中曼石油关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告）

公司于2024年10月14日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金69,212.65万元及已支付的发行费用297.17万元（不含税），共计69,509.82万元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178号），公司向特定对象发行人民币普通股62,338,361股，每股发行价19.00元，募集资金总额为人民币1,184,428,859.00元，扣除不含增值税发行费用人民币16,813,050.87元后，实际募集资金净额为人民币1,167,615,808.13元。以上募集资金已于2024年8月6日全部到账。

调整后，公司募投项目拟投入募集资金金额情况如下表所示： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前募集资金 拟投入金额 | 调整后募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 温宿区块温北油田温 7 区块油田建设项目 | 185,854.40 | 130,000.00 | 89,816.60 | | 2 | 补充流动资金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 26,944.98 | | 合计 | 合计 | 224,854.40 | 169,000.00 | 116,761.58 |

截至2024年8月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为692,126,547.68元。

本公司募集资金各项发行费用合计人民币16,813,050.87元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,971,698.11元(不含税)，公司拟置换金额为2,971,698.11元。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，公司监事会发表了明确同意的意见，会计师出具了鉴证报告，保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。