用友网络: 用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

现金管理受托方：北京银行股份有限公司南昌分行
本次现金管理金额、产品名称及期限：

| 受托方名称 | 金额（万元） | 产品名称 | 产品期限 | |--------------|---------------|-------------|----------------| | 北京银行南昌分行 | 24,490 | 七天通知存款 | 7天到期自动滚存 |

履行的审议程序：用友网络于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

现金管理目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值。

募集资金基本情况：经中国证监会核准，公司于 2022 年 1 月 11 日完成非公开发行股票，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。

现金管理产品的基本情况：

| 受托方名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 | |--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------|--------------------| | 北京银行南昌分行 | 七天通知存款 | 24,490 | 1.45% | 7天到期自动滚存 | 保本保证收益型 | 不适用 | 否 |

现金管理的主要条款：

| 受托方名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | |--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|--------------| | 北京银行南昌分行 | 七天通知存款 | 24,490 | 1.45% | 2024-10-12 | 7天到期自动滚存 | 保本保证收益型 |

现金管理的资金投向：购买北京银行南昌分行的七天通知存款、定期存款。

现金管理受托方的情况：受托方北京银行为上海证券交易所上市公司，与公司无关联关系。

对公司的影响：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 24,490 万元，占 2024 年半年度货币资金的比例为 5.88%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响。

风险提示：公司本次购买的七天通知存款、定期存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品，整体风险可控，但不排除受到系统性风险、不可抗力等的影响。

决策程序的履行：公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。