浙江荣泰: 浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告重要内容提示：现金管理受托方：交通银行嘉兴南湖支行本次现金管理金额：150,000,000元、50,000,000元现金管理产品名称：蕴通财富定期型结构性存款现金管理期限：17天、78天履行的审议程序：公司于 2024年 8月 19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的：为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。 （二）现金管理金额：本次进行现金管理的投资总额为 20,000万元。 （三）资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。 （四）投资方式：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款，属于保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 （五）现金管理受托方情况：交通银行股份有限公司是上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。 （六）信息披露：公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。 （七）现金管理收益的分配：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 （二）风险控制措施：公司将严格按照相关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务；建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全；严格遵守审慎投资原则筛选投资对象；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况；公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响及相关会计处理 （一）公司最近一年又一期的财务指标：资产总额分别为 1,954,868,559.02元和 2,060,155,555.03元；负债总额分别为 293,426,557.57元和 359,011,851.47元；归属于上市公司股东的净资产分别为 1,661,442,001.45元和 1,701,143,703.56元；经营活动产生的现金流量净额分别为 221,128,390.68元和 65,258,112.72元。 （二）对公司的影响：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。 （三）现金管理的会计处理方式及依据：根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及专项意见 公司于 2024年 8月 19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 52,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。