正海磁材: 中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券作为正海磁材持续督导机构，根据相关规定，对正海磁材向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。正海磁材募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为人民币1,395,108,707.54元。募集资金已于2022年11月29日到账。

本次结项的募集资金投资项目为电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设项目）一期，新增6,000吨/年高性能稀土永磁体生产能力。项目募集资金承诺投资总额为100,765.00万元，累计投入募集资金金额为55,746.61万元，募集资金待支付合同款项为43,850.87万元，利息及理财收益净额为3,066.12万元，节余募集资金金额为4,233.64万元。

鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态，公司决定对前述募投项目予以结项，同时将节余募集资金共计4,233.64万元永久性补充流动资金。公司于2024年10月11日召开五届董事会第二十一次会议审议并通过了相关议案，无需提交股东大会审议。监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

中信建投证券认为公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。