用友网络: 用友网络关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及提前赎回的公告内容摘要

（原标题：用友网络关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及提前赎回的公告）

用友网络科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及提前赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、履行的审议程序 用友网络科技股份有限公司于 2024年 3月 28日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。同日，公司审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元（含本数）闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。

二、本次现金管理到期赎回及提前赎回的情况 2024年 4月 1日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司南昌分行的定期存款，起息日 2024年 4月 1日，金额 21,600万元；2024年 7月 2日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京银行南昌分行的定期存款，起息日 2024年 7月 2日，金额 2,890万元。近日，公司已赎回北京银行南昌分行的到期产品，共收回本金 24,490万元，共获得利息收益 168.15万元。2024年 4月 1日，公司使用部分闲置募集资金购买了北京中关村银行股份有限公司的定期存款（可提前支取），起息日 2024年 4月1日，金额 20,000万元，公司近日提前赎回上述理财产品，截至目前公司已收回本金 20,000万元，并收到理财收益 244.47万元。上述产品本金和收益已归还至募集资金专用账户。