再升科技: 再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-086 债券代码：113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司 - 本次现金管理金额：合计人民币 10,000万元 - 现金管理产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款（50008360020241008001） - 现金管理期限：50天

公司于 2024年 10月 8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

现金管理产品的基本情况： - 受托方名称：建设银行 - 产品类型：结构性存款 - 产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款（50008360020241008001） - 金额（万元）：10,000 - 预计年化收益率：0.95%-2.7%

合同的主要条款： - 产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款（50008360020241008001） - 产品类型：结构性存款 - 购买金额：人民币 10,000万元 - 产品期限：50天 - 预期收益率（年）：0.95%-2.7% - 起息日：2024年 10月 8日 - 到期日：2024年 11月 27日 - 管理费：无 - 是否要求提供履约担保：无 - 合同签署日期：2024年 9月 29日

现金管理受托方的情况： - 受托方：中国建设银行股份有限公司

对公司的影响： - 公司最近一年又一期财务数据情况： - 资产总额：2023年 12月 31日为 3,094,367,273.52元，2024年 6月 30日为 3,170,570,086.39元 - 负债总额：2023年 12月 31日为 828,289,991.71元，2024年 6月 30日为 848,496,169.22元 - 归属于上市公司股东的净资产：2023年 12月 31日为 2,193,557,522.76元，2024年 6月 30日为 2,240,043,676.89元 - 经营性活动产生的现金流量净额：2023年度为 1,659,835.00元，2024年半年度为 77,179,844.81元

决策程序： - 公司于 2024年 10月 8日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况： - 合计：131,000万元 - 已使用的理财额度：34,000万元 - 尚未使用的理财额度：6,000万元 - 总理财额度：40,000万元