ST元成: 元成环境股份有限公司关于上海证券交易所对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告内容摘要

（原标题：元成环境股份有限公司关于上海证券交易所对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告）

元成环境股份有限公司收到上海证券交易所关于公司募集资金相关事项的问询函，公司及海通证券对问题进行了研究及核查。公司募集资金账户因案件影响被冻结44.69万元、被划转19.62万元；因客户单位回笼资金困难及公司股票被实施ST导致融资能力受限，公司暂无法按期归还用于临时补流的1,231.50万元募集资金；另有两笔闲置募集资金用于临时补流，将于2024年11月8日和12月26日到期，存在无法按时归还的风险。截至2024年8月30日，募投项目已完成工程量12,695.32万元，已回款6,422.13万元，未收6,273.19万元，同期应付账款为2,511.1万元。公司实际使用的用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为17,500.00万元，主要用于归还经营性借款、银行贷款、支付劳务费、材料款及其他开销。公司违规行为包括未按时归还暂时补流的募集资金，单次补充流动资金时间超过12个月，可能影响募集资金投资计划的正常进行。公司已采取多项措施加快应收款项的资金回笼，争取尽快归还用于临时补流的募集资金。保荐机构将对募集资金用于临时补充流动资金的归还情况密切关注并督促公司及时披露相关的进展公告。

截至目前，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目中尚未结项的项目为景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，该项目资金投资计划为22,914.01万元，项目建设周期为36个月。截至2024年8月末，该项目募集资金使用进度为24.74%，实际工程建设进度为38.77%。因政府拆迁进度遇阻，影响了整个工程的施工进度，存在一定的延期风险。若公司无法按期归还募集资金，该项目实施将受银行借款、募投项目工程回款等资金影响。

公司募集资金账户资金被冻结、划转与三个案件有关，涉及金额分别为16.32万元、40.27万元和36.98万元。公司在2024年半年度报告中披露了法院冻结货币资金1,723,297.23元，但未单独披露上述情况。公司在半年报中提示了甲方履约风险、工程款结算滞后等对企业经营带来的现金流压力及风险。公司在确定无法按期归还临时补流资金时，及时与监管机构汇报情况并公告。