渤海租赁: 渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2024年付息公告内容摘要

（原标题：渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2024年付息公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-065
债券代码：112771 证券简称：18渤金 03

特别提示：
1. “18渤金 03”自 2021年 10月 10日到期之日起本金展期至2026年 10月 10日兑付，展期期间票面利率为 4%，按年付息。
2. 公司将于 2024年 10月 10日支付本期债券 2023年 10月 10日至 2024年 10月 10日期间的利息，票面利率为 4.00％，每手债券面值 1,000元的“18渤金 03”派发利息为人民币 40元（含税）。

一、本期债券基本情况
1. 债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。
2. 债券简称：“18渤金 03”；债券代码：112771。
3. 发行规模：5.04亿元。
4. 债券余额：5.04亿元。
5. 债券期限：3年期（附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。展期至 2026年10月 10日兑付。
6. 债券利率：前 3年票面利率为 7%；展期期间票面利率为 4%，按年付息。
7. 起息日：2018年 10月 10日。
8. 付息日：每年的 10月 10日。
9. 本金兑付日：2026年 10月 10日。
10. 担保情况：无担保债券。
11. 主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
12. 募集资金用途：补充流动资金。
13. 上市地：深圳证券交易所。

三、本期债券付息方案
1. 计息期限：2023年 10月 10日至 2024年 10月 10日。
2. 票面利率：4.00％，每手债券面值 1,000元的“18渤金 03”派发利息为人民币 40.00元（含税）。

四、债权登记日、除息日及付息日
1. 债权登记日：2024年 10月 9日。
2. 除息日：2024年 10月 10日。
3. 债券付息日：2024年 10月 10日。
4. 下一付息期起息日：2024年 10月 10日。
5. 下一付息期票面利率：4%。

六、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。