再升科技: 再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-081 债券代码: 113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 - 投资金额：不超过人民币 40,000万元。 - 履行的审议程序：公司于 2024年 10月 8日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 - 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

投资情况概述 - 投资目的：在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 - 投资额度及期限：公司拟使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。 - 资金来源：公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 - 投资品种：公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 - 实施方式：董事会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。 - 信息披露：公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

审议程序 2024年 10月 8日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

投资风险分析及风险控制措施 - 投资风险：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 - 风险控制措施：公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

投资对公司的影响 - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 - 通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会意见 公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过人民币 40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。