爱玛科技: 爱玛科技关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告内容摘要

（原标题：爱玛科技关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告）

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-090转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 累计转股情况：“爱玛转债”自 2023年 9月 1日起可转换为公司股份，截至 2024年 9月 30日，“爱玛转债”累计转股金额为 455,000元，因转股形成的股份数量为 11,469股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001331%。

未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,545,000元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9773%。

本季度转股情况：2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，“爱玛转债”转股金额为 5,000元，因转股形成的股份数量为 127股。

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038号）核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2月 23日公开发行了 2,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 20亿元，期限 6年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41号文同意，公司本次发行的 20亿元可转债于 2023年 3月 20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自 2023年 9月 1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 61.29元/股。因公司实施 2022年年度权益分派，“爱玛转债”转股价格于 2023年 5月 19日起调整为 39.99元/股；因公司实施2023年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2023年 9月 22日起调整为 39.64元/股；因公司实施 2023年年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2024年 7月 12日起调整为 39.11元/股；因回购注销 2021年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2024年 8月 7日起调整为 39.12元/股；因公司实施 2024年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格将于 2024年 10月 16日起调整为 38.79元/股。

二、可转债本次转股情况 （一）转股情况 “爱玛转债”转股期自 2023年 9月 1日起至 2029年 2月 22日止。截至 2024年 9月 30日，“爱玛转债”累计转股金额为 455,000元，因转股形成的股份数量为 11,469股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001331%。其中，2024年 7月 1日至 2024年 9月 30日期间，“爱玛转债”转股金额为 5,000元，因转股形成的股份数量为 127股。

（二）未转股可转债情况 截至 2024年 9月 30日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,545,000元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9773%。

三、股本变动情况 单位：股 | 股份类别 | 变动前 （2024年 6月 30日） | 本次可转债转股 | 期内其他股份变动注 | 变动后 （2024年 9月 30日） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 19,283,100 | 0 | -333,900 | 18,949,200 | | 无限售条件流通股 | 842,652,248 | 127 | 113,400 | 842,765,775 | | 总股本 | 861,935,348 | 127 | -220,500 | 861,714,975 |

注：（1）公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售，解除限售股份 113,400股；（2）公司回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 5名激励对象所获授限制性股票共计 220,500股。

四、其他 联系部门：董事会办公室 咨询电话：022-59596888