空港股份: 空港股份2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：空港股份2024年第五次临时股东大会会议资料）

公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

一、担保情况概述 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）成立于 1998年，注册资本 14,500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，股权比例为 20%。

为满足经营发展资金需要，天源建筑拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称江苏银行）申请综合授信，额度上限为 4,000万元，期限为 1年，最高利率为一年期央行 LPR+155个基点，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。

上述授信额度 4,000万元按天源建筑两股东股权比例分配，公司应为其中3,200万元提供担保，空港天宏应为 800万元提供担保。空港天宏的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏持有的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保。

由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源建筑提供全额担保构成关联交易。

二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 天源建筑另一股东空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。

（二）关联人基本情况 1. 空港开发基本情况 企业名称：北京空港经济开发有限公司 社会统一信用代码：9111011310251810X4 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区内 法定代表人：安元芝 注册资本：31,800万元人民币 成立时间：1993年 09月 15日 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。

1. 空港天宏基本情况 企业名称：北京空港天宏人才服务中心有限公司 社会统一信用代码：91110113749372877L 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A区天柱路 28号蓝天大厦二层西南侧 法定代表人：门振权 注册资本：200万元人民币 成立时间：2003年 04月 22日 主营业务：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询、人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评；劳务派遣；保洁服务；人工搬运；人员培训；接受委托从事劳务服务；商业信息咨询（中介服务除外）；婚姻介绍（涉外婚姻除外）；家庭服务；物业管理；停车场管理服务；委托加工电子产品。

三、被担保人的基本情况 （一）被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司 （二）社会统一信用代码：91110113633699173P （三）注册地址：北京市顺义区空港工业区 B区裕民大街甲 6号 （四）法定代表人：刘彦明 （五）经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；食品销售。 （六）财务状况： | 项目 | 2024年 6月 30日 （已经审计） | 2023年 12月 31日 （已经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 106,657.78 | 109,056.69 | | 负债总额 | 101,590.79 | 98,325.51 | | 净资产 | 5,066.99 | 10,731.18 | | 资产负债率 | 95.25% | 90.16% | | 项目 | 2024年 1至 6月 （已经审计） | 2023年度 （已经审计） | | 营业收入 | 9,944.59 | 38,637.69 | | 净利润 | -5,664.19 | -11,746.61 |

（七）被担保对象与公司关系 天源建筑为公司控股子公司，具体出资额及股权比例见下表： | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 北京空港科技园区股份有限公司 | 11,600 | 80% | | 北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 2,900 | 20% | | 合 计 | 14,500 | 100% |

四、《保证合同》及《反担保合同》的主要内容及履约安排 （一）《最高额保证合同》 公司为天源建筑上述向金融机构申请综合授信事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，具体履约安排为：公司为天源建筑向金融机构申请综合授信事项提供担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。

（二）《反担保合同》 反担保范围及金额为公司按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币 21,000万元（包括本次公司为天源建筑向金融机构申请 4,000万元综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 19.31%，均为公司为天源建筑向金融机构申请综合授信提供的担保，无对外逾期担保。

六、本次公司为控股子公司提供担保暨关联交易对上市公司的影响 为确保天源建筑经营业务开展，公司拟为天源建筑本次向金融机构申请综合授信业务提供担保，担保本金金额不超过 4,000万元。截至目前，公司为天源建筑实际提供担保的余额为 13,745.83万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 12.64%。

本次天源建筑向金融机构申请综合授信业务，天源建筑另一股东空港天宏的实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保。综上，本次担保风险可控，有利于天源建筑顺利展开融资计划，满足其生产经营及偿还债务所需，符合公司发展经营需要。