再升科技: 再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-078 债券代码：113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 - 本次现金管理金额：合计人民币 11,000万元 - 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05707期 - 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品期限为61天、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05707期产品期限为 57天

履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司于 2023年 10月 26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

现金管理产品到期赎回情况： - 重庆再升科技股份有限公司 - 产品名称：中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款 - 投资金额：5,000万元 - 起息日：2024年 7 月 1日 - 赎回时间：2024年 9 月 27日 - 预期年化利率：1.05%-2.4% - 实际年化利率：1.64% - 收益金额：198,291.12元 - 产品名称：中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款 - 投资金额：5,000万元 - 起息日：2024年 7 月 10日 - 赎回时间：2024年 9 月 27日 - 预期年化利率：1.05%-2.4% - 实际年化利率：1.62% - 收益金额：175,439.95元 - 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04335期 - 投资金额：3,000万元 - 起息日：2024年 7 月 3日 - 赎回时间：2024年 9 月 30日 - 预期年化利率：1.05%-2.5% - 实际年化利率：2.5% - 收益金额：182,876.71元

本次现金管理概况： - 现金管理目的：在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 - 资金来源：公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 - 现金管理产品的基本情况： - 受托方名称：兴业银行 - 产品类型：结构性存款 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 - 金额：8,000万元 - 预计年化收益率：1.5%或 2.4% - 受托方名称：中信银行 - 产品类型：结构性存款 - 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05707期 - 金额：3,000万元 - 预计年化收益率：1.05%-2.43%

现金管理受托方的情况： - 公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

对公司的影响： - 公司最近一年又一期财务数据情况： - 资产总额：2023年 12月 31日为3,094,367,273.52元，2024年 6月 30日为3,170,570,086.39元 - 负债总额：2023年 12月 31日为828,289,991.71元，2024年 6月 30日为848,496,169.22元 - 归属于上市公司股东的净资产：2023年 12月 31日为2,193,557,522.76元，2024年 6月 30日为2,240,043,676.89元 - 经营性活动产生的现金流量净额：2023年度为1,659,835.00元，2024年半年度为77,179,844.81元

风险提示： - 尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

决策程序： - 公司于 2023年 10月 26日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况： - 合计：121,000万元 - 最近 12个月内单日最高投入金额：18,000万元 - 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：8.21% - 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：15.18% - 目前已使用的理财额度：24,000万元 - 尚未使用的理财额度：11,000万元

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会 2024年 10月 1日