中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

重要内容提示： - 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司 - 到期赎回现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司 - 继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司 - 到期赎回现金管理金额：人民币8,000万元 - 继续进行现金管理金额：人民币10,000万元 - 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：“银河金鼎”收益凭证4654期-数字看涨91天 - 继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款

履行的审议程序： - 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

风险提示： - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 - 截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币8,000万元，取得理财收益人民币41.88万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 - 现金管理金额：人民币10,000万元。 - 投资方式及现金管理产品的基本情况： - 产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 - 产品类型：结构性存款 - 收益类型：保本浮动收益型 - 预期年化收益率：1.55%或2.2% - 成立日：2024-09-29 - 起息日：2024-09-30 - 到期日：2024-12-30 - 产品期限：91天

三、审议程序 - 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

四、风险控制措施 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。

五、对公司的影响 - 公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金82,286.03万元的比例为12.15%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 - 目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）：71,500万元 - 尚未使用的募集资金现金管理额度：8,500万元 - 募集资金总现金管理额度：80,000万元