永达股份: 国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。募集资金拟投资项目包括智能制造基地建设项目、生产基地自动化改造项目及补充流动资金。

为满足公司日常经营发展需要，公司决定使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。预计可减少公司利息支出502.5万元。公司承诺使用闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途。

2024年9月29日，公司召开相关会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐人认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。