三 力 士: 三力士股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度内容摘要

（原标题：三力士股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度）

三力士股份有限公司制定了期货及衍生品套期保值业务管理制度，旨在规范公司套期保值业务的决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险。制度适用于公司及全资、控股子公司，子公司套期保值业务由公司统一管理。公司进行期货及衍生品套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，并与实际业务相匹配。公司董事会、股东大会为公司开展商品期货套期保值业务的决策机构。公司董事会审计委员会负责审查期货和衍生品交易的可行性、必要性及风险控制情况。董事会建立套期保值业务小组，负责监督管理公司期货套期保值业务。采购部、证券投资部、财务部负责具体执行期货套期保值业务工作，内审部负责日常审查监督工作。公司开展套期保值业务应编制可行性分析报告，提交董事会审议。套期保值业务属于特定情形的，需提交股东大会审议。公司对期货套期保值交易操作实行授权管理。公司套期保值方案审批流程包括年度套期保值方案和日常套期保值交易方案。公司开展期货交易业务前须评估期货公司及其子公司，并合理设置组织架构。公司内审部应当跟踪期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的变化。公司从事期货及衍生品套期保值业务应严格按照深圳证券交易所相关规则要求及时履行信息披露义务。公司应做好期货及衍生品套期保值业务相关信息保密措施。本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。