万事利: 国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见：

• 根据相关规定，国信证券对万事利首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查。

• 公司首次公开发行募集资金净额为 11,763.81 万元，运用于展示营销中心建设项目、年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目、数字化智能运营体系建设项目。

• 截至 2024 年 9 月 26 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金余额为 1,065.19 万元。

• “展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”已基本建设完毕并投入使用，公司决定对前述项目进行结项。

• 公司拟将上述募投项目结项后节余募集资金转入公司一般银行账户永久性补充公司流动资金。

• 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。

• 保荐机构认为：万事利本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。