物产中大: 物产中大关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书内容摘要

（原标题：物产中大关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书）

为了增强投资者对物产中大集团股份有限公司的信心，维护公司价值和广大投资者的利益，公司董事会决议启动股份回购，用于维护公司价值及股东权益。

本次回购的相关议案已经公司于2024年9月19日召开的第十届第二十一次董事会审议通过。

回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，在规定期限内未实施出售部分将依法予以注销。

回购股份数量：回购数量不低于2,000万股（含），占公司目前股本比例0.39%；不高于4,000万股（含），占公司目前股本比例0.77%。

回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币4.3元/股（含），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

回购股份的资金来源：公司自有资金。

回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至9月19日董事会会议决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持股份计划；若未来拟实施减持股份计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次回购股份方案的审议及实施程序：2024年9月19日，公司召开第十届第二十一次董事会，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

本次回购符合相关条件的说明：公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》第二条第四款规定的条件，即“为维护公司价值及股东权益所必需”。

预计回购后公司股权结构的变动情况：本次拟回购股份数量下限为2,000万股（含），上限股份数量为4,000万股（含）。假设本次回购股份未来全部出售完毕，则公司总股本及股权结构不发生变化；若本次回购的股份因未能实现出售导致全部被注销，则预计回购前后公司股本结构变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动前 | 按回购资金下限计算 | 按回购资金下限计算 | 按回购资金上限计算 | 按回购资金上限计算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | | 有限售条件流通股 | 38,859,750 | 0.75 | 38,859,750 | 0.75 | 38,859,750 | 0.75 | | 无限售条件流通股 | 5,153,702,040 | 99.25 | 5,133,702,040 | 99.25 | 5,113,702,040 | 99.25 | | 总股本 | 5,192,561,790 | 100 | 5,172,561,790 | 100 | 5,152,561,790 | 100 |

本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析：截至2023年12月31日（经审计），公司总资产为1,661.35亿元、归属于上市公司股东的净资产为367.66亿元、流动资产为1,095.91亿元。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司本次实施股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

公司董监高、控股股东在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：经公司自查，截至9月19日董事会会议决议日，公司董监高、控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。公司董监高、控股股东与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵。截至董事会会议决议日，公司未收到董监高、控股股东在回购期间的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司向董监高、控股股东、持股5%以上股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况：2024年9月14日，公司向公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司董监高、控股股东、持股5%以上股东均回复其未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分应予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需变更回购股份用途的，公司将按相关规定提交董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

公司防范侵害债权人利益的相关安排：本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。未来若发生股份注销情形，公司将依照相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

本次回购事项授权事宜：为保证本次股份回购方案的顺利实施，公司董事会授权管理层，在董事会审议通过的股份回购方案的框架与原则下，同时在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份的相关事宜。

回购方案的不确定性风险：本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。