神马股份: 神马股份关于开展外汇套期保值业务的公告内容摘要

（原标题：神马股份关于开展外汇套期保值业务的公告）

神马实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 公司为提高应对外汇波动风险的能力，拟开展外汇套期保值业务，规模不超过等额5,000万美元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过等额5,000万美元。本事项已经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。该事项尚需上级国资主管机构审批后实施。

特别风险提示： 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、违约风险、内部控制风险和法律风险。

一、交易情况概述 （一）交易目的 公司经营业务出口外汇结算业务量较大，为提高公司应对外汇波动风险的能力，公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

（二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等额5,000万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等额500万美元。

（三）资金来源 公司自有资金。

（四）交易方式 公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（五）交易期限 本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序 公司于2024年9月24日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

三、开展外汇套期保值业务的交易风险分析及风控措施 （一）交易风险分析 1. 汇率波动风险 2. 违约风险 3. 内部控制风险 4. 法律风险

（二）公司采取的风险控制措施 1. 公司开展的外汇套期保值产品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。 2. 公司制定了《汇率风险管理制度》。 3. 为防止外汇套期保值产品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。 4. 公司与交易银行签订条款准确清晰的合约。 5. 公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性审计。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理 公司拟开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

五、中介机构意见 经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经董事会审议通过，符合相关规定。保荐人对公司开展外汇套期保值业务无异议。